Tagus Absoluto

Histórico de Performance (%)
Formulário
Regulamento
Lâmina

– Data de Início – 28/07/2010

– Valor da Cota (R$) em 30/11/20 – 298,8521187

– Patrimônio Líquido em 30/11/20 – R$ 63.043.094,47

– Patrimônio Médio Líquido (12 meses) – R$ 37.443.109,80

– Taxa de Administração 2,0% ao ano (1)

– Taxa de performance 20% do que exceder 100% da variação do CDI

– Aplicação Inicial Mínima – R$ 1.000,00

– Movimentação Mínima – R$ 1.000,00

– Saldo Mínimo – R$ 1.000,00

– Horário limite para aplicação e resgate 14:00h

– I.R. Há incidência conforme o tempo de aplicação (2)

– Benchmark CDI

– Dados Bancários

CNPJ 12.120.451/0001-41

Banco: BTG Pactual (208)

Agência: 001 C/C: 001011610

– Aplicação Cotização em D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos

– Resgate Cotização em D+0

– Liquidação D+1 da cotização

– Categoria ANBIMA Multimercados Trading

– IOF Isento para aplicações superiores a 30 dias (3)

(1) A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio liquido do fundo.

(2) Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral – que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% – poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias • 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias • 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias • 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias •20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

(3) Isento para aplicações superiores a 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.

Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Gestora: Tagus Investimentos LTDA

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual

Distribuidor: Banco BTG Pactual

Auditor Independente: Ernst & Young