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Histórico de Performance (%)
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2020 | Fundo | 0,49 | 0,29 | -2,50 | -6,02 | 0,90 | 1,97 | 1,57 | 0,46 | 0,33 | 0,20 | 0,39 | 0,57 | -1,60 | |
% do DI | 131,08 | 96,56 | 376,43 | 916,13 | 806,41 | 286,99 | 207,38 | 129,05 | 262,99 | 348,86 | |||||
2019 | Fundo | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 6,47 | |
% do DI | 119,50 | 124,46 | 119,44 | 115,88 | 98,02 | 102,78 | 110,74 | 108,25 | 104,95 | 70,84 | 104,77 | 117,43 | 108,34 | ||
2018 | Fundo | 0,62 | 0,48 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,49 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 7,02 | |
% do DI | 106,34 | 102,64 | 108,82 | 106,38 | 105,62 | 106,73 | 108,08 | 100,69 | 104,96 | 113,96 | 122,64 | 121,82 | 109,24 | ||
2017 | Fundo | 1,16 | 0,95 | 1,17 | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,70 | 0,66 | 0,57 | 0,51 | 10,73 | |
% do DI | 106,62 | 110,15 | 111,02 | 106,92 | 99,52 | 116,48 | 118,96 | 106,85 | 109,17 | 101,75 | 101,02 | 94,59 | 107,84 | ||
2016 | Fundo | 1,05 | 1,02 | 1,33 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,21 | 1,29 | 1,16 | 1,09 | 1,06 | 1,26 | 15,16 | |
% do DI | 99,93 | 101,98 | 114,43 | 116,44 | 114,01 | 105,79 | 109,49 | 106,00 | 104,73 | 104,24 | 102,45 | 112,27 | 108,25 | ||
2015 | Fundo | 1,00 | 0,92 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,19 | 13,93 | |
% do DI | 107,80 | 111,98 | 108,01 | 112,00 | 104,26 | 107,13 | 105,97 | 99,28 | 101,68 | 100,30 | 102,22 | 102,57 | 105,29 | ||
Formulário
Regulamento
Lâmina
Data de Inicio – 28/09/2012
Cota em 31/12/20 – 1,9982934
PL em 31/12/20 – R$ 63.033.741,05
PL Medio (12 meses) – R$ 75.860.059,31
Taxa de Administração – 0,75% ao ano (1)
Taxa de Performance – Não possui.
Aplicação Inicial Minima – R$ 500,00
Movimentação Minima – R$ 500,00
Saldo Minimo – R$ 500,00
Horario limite para aplicação e resgate 14:00h
I.R. Há incidência conforme o tempo de aplicação (2)
Benchmark CDI
Dados Bancarios
CNPJ 16.599.959/0001-25
Banco BTG Pactual (208)
Agencia: 001 C/C 890225
Resgate Cotização em D+14
Liquidaçao D+1 da cotização
Categoria Anbima RF – Duração Livre – Crédito Livre
IOF Isento para aplicações superiores a 30 dias (3)
(1) A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio liquido do fundo.
(2) Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral – que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% – poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias • 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias • 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias • 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias •20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.
(3) Isento para aplicações superiores a 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.
Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Gestora: Tagus Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual
Distribuidor: Banco BTG Pactual
Auditor Independente: Ernst & Young