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Histórico de Performance (%)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
2021 Fundo 0,21 0,30 0,65 1,17
% do DI 138,65 226,22 329,72 242,05
2020 Fundo 0,49 0,29 -2,50 -6,02 0,90 1,97 1,57 0,46 0,33 0,20 0,39 0,57 -1,60
% do DI 131,08 96,56 376,43 916,13 806,41 286,99 207,38 129,05 262,99 348,86
2019 Fundo 0,65 0,61 0,56 0,60 0,53 0,48 0,63 0,55 0,49 0,34 0,40 0,44 6,47
% do DI 119,50 124,46 119,44 115,88 98,02 102,78 110,74 108,25 104,95 70,84 104,77 117,43 108,34
2018 Fundo 0,62 0,48 0,58 0,55 0,55 0,55 0,58 0,57 0,49 0,62 0,61 0,60 7,02
% do DI 106,34 102,64 108,82 106,38 105,62 106,73 108,08 100,69 104,96 113,96 122,64 121,82 109,24
2017 Fundo 1,16 0,95 1,17 0,84 0,92 0,95 0,95 0,86 0,70 0,66 0,57 0,51 10,73
% do DI 106,62 110,15 111,02 106,92 99,52 116,48 118,96 106,85 109,17 101,75 101,02 94,59 107,84
2016 Fundo 1,05 1,02 1,33 1,23 1,26 1,23 1,21 1,29 1,16 1,09 1,06 1,26 15,16
% do DI 99,93 101,98 114,43 116,44 114,01 105,79 109,49 106,00 104,73 104,24 102,45 112,27 108,25
Formulário
Regulamento
Lâmina

Data de Inicio – 28/09/2012

Cota em 26/02/21 – 2,008529

PL em 26/02/21 – R$ 60.000.368,17

PL Medio (12 meses) – R$ 70.274.579,79

Taxa de Administração – 0,75% ao ano (1)

Taxa de Performance – Não possui.

Aplicação Inicial Minima – R$ 500,00

Movimentação Minima – R$ 500,00

Saldo Minimo – R$ 500,00

Horario limite para aplicação e resgate 14:00h

I.R. Há incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Benchmark CDI

Dados Bancarios

CNPJ 16.599.959/0001-25

Banco BTG Pactual (208)

Agencia: 001 C/C 890225

Resgate Cotização em D+14

Liquidaçao D+1 da cotização

Categoria Anbima RF – Duração Livre – Crédito Livre

IOF Isento para aplicações superiores a 30 dias (3)

(1) A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio liquido do fundo.

 

(2) Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral – que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% – poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias • 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias • 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias • 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias •20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

 

(3) Isento para aplicações superiores a 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.

Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Gestora: Tagus Investimentos LTDA

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual

Distribuidor: Banco BTG Pactual

Auditor Independente: Ernst & Young