Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 29 de Setembro de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 28/09/2026 | 3,73928900 | 0,10% | 1,18% | 9,82% | 12,22% | 273,93% | 28/09/2012 | 54.643.766,81 | 87.562.815,66 |
| % CDI | 193,06% | 120,67% | 94,39% | 85,12% | 100,80% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 24/09/2026 | 435,48776200 | 0,04% | 0,82% | 9,85% | 13,15% | 335,49% | 23/07/2010 | 9.645.094,36 | 5.234.210,51 |
| % CDI | 79,54% | 93,64% | 95,72% | 91,59% | 92,71% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 28/09/2026 | 39,45480500 | -1,48% | 10,98% | -9,94% | -3,46% | 98,42% | 10/02/2011 | 6.800.898,52 | 7.474.490,65 |
| Dif. Ibovespa | -1,21 | 7,84 | -23,51 | -28,60 | -84,95 | |||||
| Dif. Small Caps | -1,93 | 6,91 | -8,16 | -4,18 | 22,54 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 28/09/2026 | 1,40797600 | 0,08% | 1,11% | 10,86% | 13,17% | 40,80% | 29/09/2023 | 63.048.848,69 | 94.112.701,65 |
| % CDI | 160,70% | 113,48% | 104,40% | 91,74% | 92,93% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 28/09/2026 | 1,17157095 | 0,09% | 0,93% | 10,25% | 13,14% | 17,16% | 14/03/2025 | 11.604.497,44 | 11.328.134,29 |
| % CDI | 175,52% | 95,15% | 98,54% | 91,50% | 73,83% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 01/09/2026 | 1,01352500 | — | — | -14,22% | 2,87% | 1,35% | 21/05/2024 | 14.169.644,41 | 13.974.855,21 |
| Dif. Dólar | — | — | -8,84 | 5,50 | -0,19 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 28/09/2026 | 0,05% | 0,98% | 10,40% | 14,36% | |||||
| Ibovespa | 28/09/2026 | -0,26% | 3,14% | 13,57% | 25,13% | |||||
| Small Caps | 28/09/2026 | 0,45% | 4,07% | -1,78% | 0,71% | |||||
| Dólar | 28/09/2026 | -0,06% | -0,07% | -5,27% | -2,52% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.